iakkaa
Filigrane iak, monogramme de iakkaa en arrière-plan

Solutions · Finance et comptabilité

Rapprochement bancaire automatique : le paiement reconnu arrive dans tous vos logiciels

Par l’équipe iakkaamis à jour le

Votre comptabilité rapproche déjà la banque, mais le paiement reconnu reste enfermé dans cet outil. iakkaa fait suivre chaque règlement vers la gestion commerciale, le CRM, les relances et la trésorerie, et prépare les cas que la comptabilité gère mal seule.

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Un paiement reconnu en comptabilité est envoyé par iakkaa vers la gestion commerciale, le CRM, les relances et la trésorerieBanqueComptaiakkaaGestionCRMRelancesTrésorerie
Le règlement reconnu une fois part vers chaque logiciel concerné.

En bref

Ce que fait iakkaa
Fait circuler chaque paiement rapproché vers les autres logiciels et prépare les cas difficiles.
Avec quels logiciels
Pennylane, EBP, Cegid, Sage 100, Qonto, Shine, Stripe, Agicap et votre CRM.
Ce qui ne change pas
Le lettrage reste dans votre comptabilité, avec votre banque et votre cabinet.
Pour qui
DAF, comptables et responsables administratifs de PME et d'ETI.

Le rapprochement bancaire automatique de Pennylane ou Qonto suffit-il ?

Pour la comptabilité, souvent oui : Pennylane, Qonto et la plupart des logiciels comptables rapprochent déjà les mouvements simples. Le rapprochement bancaire automatique s'arrête pourtant à cet outil. La gestion commerciale, le CRM et l'outil de relance ne savent pas que la facture est payée, et c'est là qu'iakkaa intervient.

Pourquoi une facture payée apparaît encore due dans la gestion commerciale ?

Une facture payée reste due dans la gestion commerciale parce que l'information du règlement n'a pas quitté la comptabilité. Le cabinet a lettré dans Pennylane, mais EBP Gestion commerciale ou Divalto n'en savent rien. iakkaa renvoie l'état réglé vers la gestion, et la relance prévue ne part pas.

Quels paiements le rapprochement bancaire gère-t-il mal seul ?

Le rapprochement bancaire gère mal les virements Stripe qui regroupent des dizaines de ventes, les remises de chèques et de LCR, les paiements partiels, et les comptes répartis entre plusieurs banques ou plusieurs sociétés. Pour ces cas, l'agent iakkaa prépare une proposition détaillée que le comptable valide.

Comment rapprocher plusieurs banques et plusieurs sociétés au même endroit ?

Plusieurs banques et plusieurs sociétés se rapprochent au même endroit quand chaque compte est relié séparément à iakkaa. Les mouvements arrivent dans une vue commune, chaque société garde sa comptabilité, et les virements entre sociétés du groupe sont repérés des deux côtés au lieu d'être cherchés deux fois.

Ce que vos logiciels font déjà, ce que iakkaa ajoute

Déjà fait par vos logiciels

Pennylane, Qonto, EBP ou Cegid Comptabilité rapprochent déjà les mouvements simples dans leur propre outil, quand le montant et la référence correspondent.

Ajouté par iakkaa

iakkaa fait circuler le paiement reconnu vers la gestion commerciale, le CRM, les relances, l'e-commerce et la trésorerie. Il prépare aussi les cas mal gérés seuls : Stripe, LCR, chèques, plusieurs banques, plusieurs sociétés.

Le constat

  1. Lundi

    Lundi, le cabinet a lettré le virement d'un client dans Pennylane.

  2. Mardi

    Mardi, l'assistante ADV lui envoie une relance depuis la gestion commerciale, où la facture est toujours ouverte.

  3. Mercredi

    Le commercial, qui regarde le CRM, croit le client en retard et repousse sa nouvelle commande.

  4. Le vrai problème

    Personne n'a fait d'erreur : le paiement a été reconnu, mais il n'est jamais sorti de la comptabilité.

Avant / avec iakkaa

Afficher la situation

Avant

  • Le paiement est lettré dans la comptabilité, et nulle part ailleurs.
  • Les relances partent chez des clients qui ont réglé.
  • Un virement Stripe se ventile vente par vente, à la main.
  • Chaque société du groupe se rapproche dans son coin.

Avec iakkaa

  • Le règlement reconnu met à jour la gestion, le CRM et les relances le jour même.
  • La relance prévue s'arrête dès que la facture passe réglée.
  • Les virements groupés arrivent détaillés, avec une proposition à valider.
  • Les comptes de toutes les sociétés arrivent dans une vue commune.

Comment iakkaa s’en occupe

  1. 1 · Relier

    iakkaa se relie à vos banques et à votre comptabilité, puis à la gestion commerciale, au CRM et à la boutique en ligne. Chaque logiciel garde son rôle, l'information du paiement circule entre eux.

  2. 2 · Automatiser

    Dès qu'un règlement est rapproché, iakkaa met à jour l'état de la facture dans les autres outils et arrête la relance prévue. Les frais bancaires et les prélèvements récurrents suivent une règle écrite une fois.

  3. 3 · Assister

    L'agent iakkaa propose la ventilation d'un virement groupé, devine le client derrière un libellé abrégé et envoie l'écart à la bonne personne. L'agent propose, le comptable décide.

Vous gardez la décision : rien n’est validé sans vous.

Rapprochement bancaire selon votre logiciel et vos cas

Comptabilité installée sur serveur

Une comptabilité installée chez vous lettre bien quand les relevés arrivent à jour. iakkaa les lui apporte chaque jour et fait revenir dans la gestion commerciale les règlements lettrés ailleurs.

EBP

Quand le cabinet tient la comptabilité dans Pennylane et l'entreprise la facturation dans EBP, iakkaa renvoie l'état réglé vers EBP pour que le compte client affiche le vrai solde.

Chèques et LCR

Une remise apparaît en une ligne pour plusieurs factures. iakkaa garde le détail de la remise et l'agent propose la facture derrière chaque chèque ou chaque effet.

Paiements partiels

Un client paie trois factures moins une retenue. L'agent cherche la combinaison qui explique le montant et la relance suivante porte sur le reste dû.

Stripe et e-commerce

Un virement Stripe regroupe des ventes, des remboursements et des frais. iakkaa rattache chaque vente à sa commande et à sa facture avant le lettrage.

Temps passé chaque mois

Le temps part dans les cas à rechercher, pas dans les virements simples. iakkaa mesure avec vous le point de départ avant de changer le rythme.

Ce que vous obtenez

  • Une facture payée apparaît payée dans tous vos logiciels, pas seulement en comptabilité.

  • Des relances qui ne partent plus chez les clients qui ont réglé.

  • Une trésorerie lisible sur toutes vos banques et toutes vos sociétés.

Le démarrage

iakkaa commence par relier un compte bancaire et la comptabilité, puis fait suivre les règlements vers l'outil où les relances partent aujourd'hui. Les autres flux s'ajoutent ensuite, petit à petit.

Les questions précises

Questions fréquentes

Faut-il changer de banque ou de comptabilité ?

Non. iakkaa se relie à vos comptes et à votre logiciel actuels. Qonto et Shine ont une fiche connecteur, les autres banques se relient par leurs relevés.

Et si l'agent se trompe de facture ?

L'agent ne lettre seul que les cas sans ambiguïté que vous avez définis. Une combinaison de factures reste une proposition. Chaque action est tracée et peut être annulée.

Le cabinet comptable doit-il changer ses habitudes ?

Non. Le cabinet continue de lettrer dans son outil. iakkaa reprend le résultat et le transmet aux logiciels de l'entreprise.

Voyons ensemble vos banques et vos logiciels

Trente minutes suffisent pour identifier ce qu'il faut connecter en priorité, et ce que vos équipes ont à y gagner. Sans engagement, et sans jargon.

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