Solutions · Finance et comptabilité
Rapprochement bancaire EBP : des factures réglées aussi dans la gestion commerciale
Par l’équipe iakkaamis à jour le
EBP Comptabilité rapproche déjà la banque ; le problème vient quand le règlement ne remonte pas dans EBP Gestion commerciale ou quand le cabinet travaille dans un autre outil. iakkaa fait circuler l'état réglé entre la banque, la comptabilité et la gestion EBP.
En bref
- Ce que fait iakkaa
- Fait remonter le règlement reconnu jusqu'à la facture dans EBP Gestion commerciale.
- Avec quels logiciels
- EBP Comptabilité, EBP Gestion commerciale, Pennylane, Qonto, Shine.
- Ce qui ne change pas
- EBP reste votre logiciel : on ne change pas pour changer. Chaque dossier garde sa comptabilité.
- Pour qui
- Petites entreprises et PME qui facturent dans EBP.
EBP fait-il déjà le rapprochement bancaire automatique ?
Oui, EBP Comptabilité propose son propre rapprochement bancaire, avec récupération automatique des relevés par EBP Synchro Banque selon votre offre. Le rapprochement bancaire EBP reste dans la comptabilité. La facture dans EBP Gestion commerciale, elle, peut rester ouverte, et c'est ce lien qu'iakkaa ajoute.
Notre cabinet est sur Pennylane et nous sur EBP : qui rapproche ?
Le lettrage se fait là où vit la comptabilité, donc dans Pennylane chez le cabinet. iakkaa reprend ensuite les règlements constatés dans Pennylane et met à jour l'état des factures dans EBP Gestion commerciale, pour que le compte client affiche le vrai solde.
Comment éviter une relance EBP chez un client qui a déjà payé ?
Une relance EBP part chez un client qui a payé quand la facture est encore ouverte côté gestion. iakkaa passe la facture en réglée dès que le paiement est reconnu en comptabilité. La relance prévue ne part pas, et l'ADV voit le vrai solde.
Ce que vos logiciels font déjà, ce que iakkaa ajoute
Déjà fait par vos logiciels
EBP Comptabilité rapproche les relevés et lettre les virements simples dans son module de banque.
Ajouté par iakkaa
iakkaa relie ce résultat à EBP Gestion commerciale, à Pennylane quand le cabinet l'utilise, et prépare les règlements groupés pour le comptable.
Le constat
La gérante facture dans EBP Gestion commerciale. Le cabinet tient la comptabilité dans Pennylane et voit passer les virements avant elle.
Côté gestion, la facture d'un fidèle client reste ouverte.
Il reçoit une relance pour une somme réglée depuis dix jours, et appelle, un peu froissé.
Il manquait un fil entre la banque, Pennylane et EBP.
Avant / avec iakkaa
Avant
- Le paiement est lettré en comptabilité, pas dans la gestion EBP.
- Le cabinet et l'entreprise ne voient pas le même solde client.
- Les règlements groupés se ventilent en fin de mois.
Avec iakkaa
- La facture passe réglée dans EBP Gestion commerciale.
- Un seul solde client, côté cabinet comme côté entreprise.
- Les règlements groupés arrivent avec une ventilation proposée.
Rapprochement bancaire EBP selon votre organisation
Tout dans EBP
Comptabilité et gestion sont dans EBP : iakkaa fait le lien entre le lettrage et la facture côté gestion, et prépare les cas groupés.
Cabinet sur Pennylane
Le cabinet lettre dans Pennylane ; iakkaa renvoie les règlements vers EBP Gestion commerciale.
Plusieurs dossiers EBP
Chaque dossier se relie à part, et les mouvements de chaque banque rejoignent le bon dossier.
Qonto ou Shine
Les mouvements de ces banques arrivent par leur connecteur ; les autres banques par leurs relevés.
Ce que vous obtenez
Des factures EBP à jour dès que le paiement est reconnu.
Des relances qui partent seulement sur ce qui reste dû.
Un solde client identique pour l'entreprise et son cabinet.
Le démarrage
iakkaa vérifie avec vous votre version d'EBP et son mode d'accès, puis relie un premier compte bancaire et le dossier qui facture le plus.
Questions fréquentes
Quelle version d'EBP est concernée ?
La version et son mode d'accès sont vérifiés lors du cadrage, par connecteur, export ou base de données selon votre installation.
Faut-il installer un logiciel sur nos postes ?
La configuration est vérifiée au cadrage. Les accès donnés à iakkaa sont dédiés et peuvent être retirés à tout moment.
Voyons vos logiciels ensemble.
Trente minutes suffisent pour identifier ce qu'il faut connecter en priorité, et ce que vos équipes ont à y gagner. Sans engagement, et sans jargon.
Comment iakkaa s’en occupe
1 · Relier
iakkaa se relie à EBP Comptabilité, à EBP Gestion commerciale, à vos banques et, si besoin, à Pennylane. Chaque dossier EBP peut être relié séparément.
2 · Automatiser
Quand un règlement est reconnu en comptabilité, l'état de la facture suit dans la gestion commerciale. Les frais et prélèvements récurrents suivent une règle écrite une fois.
3 · Assister
L'agent iakkaa propose la combinaison de factures pour un paiement groupé et transmet à la bonne personne ce qu'il ne sait pas rattacher. Le comptable valide.
Vous gardez la décision : rien n’est validé sans vous.