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Rapprochement des LCR et des chèques : chaque remise détaillée facture par facture
Par l’équipe iakkaamis à jour le
Une remise de chèques ou une échéance de LCR arrive en une seule ligne sur le relevé, pour plusieurs factures. iakkaa garde le détail de chaque remise, l'agent propose la facture derrière chaque paiement et le comptable valide.
En bref
- Ce que fait iakkaa
- Rattache le détail d'une remise aux factures ouvertes et propose le lettrage ligne par ligne.
- Avec quels logiciels
- EBP Comptabilité, Cegid Comptabilité, Sage 100, Pennylane, Qonto, Shine.
- Ce qui ne change pas
- Le bordereau, la banque et le lieu du lettrage restent les vôtres.
- Pour qui
- Comptables et ADV d'entreprises payées par chèque, LCR ou virement groupé.
Comment rapprocher une remise de chèques qui couvre plusieurs factures ?
Une remise de chèques se rapproche en partant de son bordereau : chaque chèque de la liste est confronté aux factures ouvertes de son client. iakkaa conserve ce détail à côté de la ligne bancaire, et l'agent propose la facture qui correspond à chaque chèque avant tout lettrage.
Comment rapprocher une échéance de LCR encaissée en bloc ?
Une échéance de LCR encaissée en bloc se rapproche effet par effet. iakkaa relie le détail de l'échéance aux factures concernées, client par client. Les effets qui correspondent exactement se lettrent selon votre règle, les autres arrivent en proposition chez le comptable.
Un client paie plusieurs factures en un virement sans citer les numéros : que faire ?
Un virement groupé sans numéros de facture se rapproche en cherchant la combinaison de factures ouvertes du client qui donne le montant. L'agent iakkaa fait cette recherche et présente sa meilleure hypothèse. Une personne valide avant le lettrage.
Ce que vos logiciels font déjà, ce que iakkaa ajoute
Déjà fait par vos logiciels
Votre logiciel comptable sait lettrer une remise ou un effet dès qu'on lui indique quelles factures se cachent derrière la ligne bancaire.
Ajouté par iakkaa
iakkaa rapproche le détail de la remise des factures ouvertes, propose la ventilation et renvoie l'état réglé vers la gestion commerciale.
Le constat
Le relevé affiche « Remise chèques 14 », 9 870 euros.
Derrière, quatorze chèques de onze clients, dont un qui solde deux factures et laisse la troisième de côté.
La comptable ressort le bordereau, reprend chaque chèque, cherche le client dans le grand livre.
Pendant ce temps, les onze factures restent ouvertes et certaines partent en relance.
Avant / avec iakkaa
Avant
- Le bordereau de remise est ressaisi chèque par chèque.
- Les LCR se ventilent client par client à la main.
- Les clients qui ont payé par remise reçoivent une relance.
Avec iakkaa
- Le détail de chaque remise arrive à côté de la ligne bancaire.
- Chaque chèque ou effet est rattaché à une facture proposée.
- Les factures soldées passent réglées dans la gestion commerciale.
Rapprocher chèques, LCR et virements groupés selon le cas
Remise de chèques
Le bordereau liste les chèques. L'agent propose une facture par chèque, et le chèque qui solde deux factures est présenté avec les deux.
Échéance de LCR
Le détail de l'échéance est relié aux factures concernées. Un effet rejeté rouvre la facture et prévient la personne qui suit le client.
Virement groupé
Sans numéros dans le libellé, l'agent cherche la combinaison de factures ouvertes du client qui donne le montant.
Chèque impayé
Un chèque remis est crédité sous réserve d'encaissement. S'il revient, iakkaa signale la facture à rouvrir ; la relance reste une décision de l'équipe.
Ce que vous obtenez
Des remises de chèques lettrées sans ressaisir le bordereau.
Des échéances de LCR ventilées client par client, prêtes à valider.
Des comptes clients justes dans la comptabilité et dans la gestion.
Le démarrage
iakkaa commence par le type de remise le plus fréquent chez vous, chèques ou LCR, et écrit avec vous la règle qui le traite. Les autres types suivent, un par un.
Questions fréquentes
Faut-il changer de banque pour les LCR ?
Non. iakkaa se relie à vos comptes actuels. Le détail des échéances arrive selon ce que fournit votre banque, par connecteur, fichier ou export.
L'agent lettre-t-il seul une remise ?
Seulement les correspondances exactes que vous avez autorisées. Le reste est une proposition validée par le comptable.
Voyons vos logiciels ensemble.
Trente minutes suffisent pour identifier ce qu'il faut connecter en priorité, et ce que vos équipes ont à y gagner. Sans engagement, et sans jargon.
Comment iakkaa s’en occupe
1 · Relier
iakkaa se relie à la banque, à la comptabilité et à la gestion commerciale. Le détail des remises et des échéances rejoint les factures ouvertes de chaque client.
2 · Automatiser
Une règle par type de remise traite les chèques, les LCR et les virements groupés de façon distincte. Un effet qui correspond exactement à une facture se lettre selon cette règle.
3 · Assister
L'agent iakkaa propose la facture derrière chaque chèque et signale celui qui ne colle à rien. En cas d'impayé, il prévient la personne qui suit le client.
Vous gardez la décision : rien n’est validé sans vous.