Solutions · Finance et comptabilité
Recevoir les factures électroniques dans votre logiciel, sans ressaisie
Par l’équipe iakkaamis à jour le
Pour recevoir les factures électroniques sans ressaisie, la plateforme agréée doit être reliée à la comptabilité, qui reçoit les données et non un PDF. iakkaa crée la pièce, reconnaît le fournisseur par son SIREN et rapproche la commande ; il ne reste que la validation.
En bref
- Ce que fait iakkaa
- Crée les factures reçues dans la comptabilité et les rapproche des commandes.
- Avec quels logiciels
- Sage 100, Pennylane, Cegid Comptabilité, EBP Comptabilité, Dynamics 365 Business Central.
- Ce qui ne change pas
- Votre comptabilité, votre circuit de validation et votre paramétrage.
- Pour qui
- Comptables et responsables administratifs qui traitent les achats.
Comment recevoir les factures électroniques dans son logiciel sans les ressaisir ?
Recevoir les factures électroniques sans ressaisie demande une liaison entre la plateforme agréée et le logiciel comptable. La liaison lit le fichier structuré de chaque facture, crée la pièce avec fournisseur, montants et TVA, et joint le PDF comme justificatif. La comptable ne retape plus, elle valide les factures préparées.
Comment rattacher une facture électronique reçue au bon fournisseur et à la commande ?
Une facture électronique reçue se rattache au fournisseur par son SIREN, présent sur chaque facture, comparé aux fiches fournisseurs et au registre Sirene. Elle se rattache ensuite à la commande ou au bon de réception de la gestion par la référence et le montant. Un écart de quantité ou de prix apparaît avant la saisie.
Comment repérer une facture électronique reçue en double ?
Une facture électronique en double se repère par le même fournisseur, le même montant et des dates proches. Plutôt que de la saisir, l'agent la signale comme doublon probable avec la facture d'origine à côté. Le comptable tranche : doublon à rejeter ou deuxième livraison à valider.
Ce que vos logiciels font déjà, ce que iakkaa ajoute
Déjà fait par vos logiciels
La plateforme agréée met à disposition les factures reçues. Plusieurs comptabilités savent importer des factures ou lire des PDF.
Ajouté par iakkaa
iakkaa utilise les données structurées pour créer la pièce, reconnaître le fournisseur par SIREN et rapprocher la commande de la gestion, que la comptabilité ne connaît pas toujours.
Le constat
Les factures fournisseurs arrivent sur la plateforme agréée avec des données lisibles par une machine.
La comptable télécharge pourtant chaque PDF, retape le fournisseur, le montant et la TVA, puis cherche la commande dans la gestion.
Un fournisseur facture sous un ancien nom, un autre oublie la référence.
Les données sont là, mais c'est encore une personne qui fait le lien entre les logiciels.
Avant / avec iakkaa
Avant
- PDF retapé ligne par ligne
- Commande cherchée dans un autre logiciel
- Doublons découverts au paiement
Avec iakkaa
- Pièce créée depuis les données structurées
- Commande rapprochée avant validation
- Doublon probable signalé à l'arrivée
Recevoir les factures électroniques selon votre comptabilité
Pennylane
Pennylane reçoit déjà les factures s'il est votre plateforme agréée. iakkaa ajoute le rapprochement avec les commandes de votre gestion.
Divalto ou Business Central
La facture reçue est déposée en écriture sur le bon journal et le bon compte, après rapprochement avec la commande de l'ERP.
Cegid ou EBP Comptabilité
La pièce arrive avec ses données et son PDF, prête à être validée selon votre plan de comptes.
Factures encore en PDF
Les PDF de fournisseurs pas encore passés à l'électronique rejoignent le même circuit de validation.
Le repère à connaître
Les factures électroniques sont acceptées aux formats UBL, CII ou dans un format mixte composé d'un fichier de données structurées et d'un fichier image.
Source : impots.gouv.fr, 2026
Ce que vous obtenez
Des factures d'achat prêtes à valider
Des écarts avec la commande visibles avant paiement
Un seul circuit pour factures électroniques et PDF
Le démarrage
iakkaa relie votre plateforme agréée à votre comptabilité et reprend l'historique de vos fournisseurs pour proposer les imputations.
Questions fréquentes
Et si le fournisseur se trompe de SIREN ?
La comparaison avec Sirene et vos fiches fait ressortir l'écart. La facture est mise de côté et une personne décide.
Faut-il changer de logiciel comptable ?
Non. La liaison se fait avec votre logiciel actuel, qui reste le lieu d'enregistrement et de paiement.
Voyons vos logiciels ensemble.
Trente minutes suffisent pour identifier ce qu'il faut connecter en priorité, et ce que vos équipes ont à y gagner. Sans engagement, et sans jargon.
Comment iakkaa s’en occupe
1 · Relier
iakkaa se relie à la plateforme agréée, à la comptabilité et à la gestion qui porte les commandes. La facture et sa commande se retrouvent.
2 · Automatiser
Chaque facture reçue est créée dans la comptabilité et rapprochée de sa commande. Une facture conforme suit un circuit de validation court.
3 · Assister
L'agent iakkaa propose le compte de charge et la TVA d'après l'historique du fournisseur. Il signale fournisseur inconnu, écart ou doublon, le comptable décide.
Vous gardez la décision : rien n’est validé sans vous.